财务出纳交接清单模板财务出纳交接清单

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解决方案1：

交接清单模板如下：
1. 交接日期：20XX年X月X日
2. 具体业务移交：
- 库存现金：账面余额XX元，账实相符。
- 库存国库券：金额XX元，核对无误。
- 银行存款余额：XX万元，与“银行存款余额调节表”核对相符。
3. 移交的会计凭证、账簿、文件：
- 年度现金日记账一本。
- 年度银行存款日记账两本。
- 空白现金支票XX张（编号XX号至XX号）。
- 空白转账支票XX张（编号XX号至XX号）。
- 托收承付登记簿一本。
- 付款委托书一本。
- 信汇登记簿一本。
- 金库暂存物品细表一份，与实物核对相符。
- 银行对账单1至10月份共10份；10月份未达账项说明一份。
- 其他事项（如有）。
4. 印鉴拆鉴：
- XX公司财务处印章一枚。
- XX公司财务处印章一枚。
- XX公司财务处印章一枚。
5. 交接前后工作责任划分：
- X年X月X日前的出纳责任事项由XXX负责。
- X年X月X日起的出纳工作由XXX负责。
6. 本交接清单一式三份，双方各执一份，存档一份。
7. 移交人：（签名盖章）
接管人：（签名盖章）
监交人：（签名盖章）
XX公司财务处（公章）
X年X月X日
附加说明：
- 出纳工作交接表应详细列出所有相关财务信息和物品。
- 确保所有账目清晰、准确，并与实际物品、文件相符。
- 交接人和监交人需在清单上签字确认，以明确责任。