财务出纳交接清单模板财务出纳交接清单

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1、（一）交接日期： 　　200X年X月X日（二）具体业务的移交：1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，帐实相符，月记帐余额与总帐相符。

2、2·库存国库券：478000元，经核对无误。

3、3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

4、（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐一本；2．本年度银行存款日记帐二本；3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）；4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；5．托收承付登记簿一本；6．付款委托书一本；7．信汇登记簿一本；8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9．银行对帐单1一10月份10份；10月份未达帐项说明一份；10．………………… 其他事项（四）印鉴：1．XX公司财务处XX印章一枚；2．XX公司财务处XX印章一枚；3．XX公司财务处XX印章一枚；（五）交接前后工作责任的划分：X年X月X日前的出纳责任事项由XXX负责； 　　X年X月X日起的出纳工作由XXX负责。

5、以上移交事项均经交接双方认定无误。

6、（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

7、移交人：XXX（签名盖章）接管人：XXX（签名盖章）监交人：XXX（签名盖章）XX公司财务处（公章）X年X月X日一,有谁知道出纳工作交接表怎么做的吗？答：1，写明账面库存现金数，实际盘点现金数2，未做帐单据多少张，金额多少3，另外，账本，保险柜，验钞机等物品多少4，交接明白，交出人，接受人，监交人三方签字。