出纳工作交接书模板

来源：99网

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解决方案1：

出纳工作交接书模板如下：

一、交接基本信息

交接日期：20年月日移交人：接管人：监交人：公司财务部：

二、业务详细交接

现金库存：账面余额为____元，实存相符，现金日记账与总账一致。国库券库存：金额为____元，已核对无误。银行存款余额：为____元，通过编制的“银行存款余额调节表”确认一致。应收票据余额：为____元。应付票据余额：为____元。

三、会计文件与账簿交接

本年度现金日记账：一本银行存款日记账：一本空白现金支票：____张空白转账支票：____张电子银行对账单：纸质和电子版各一份相关收据：一本其他相关票据：一本金库物品明细：已与实物核对相符电子银行余额调节表：电子版一份未结算账项：一份

四、印章交接

公司财务部转讫章：一枚财务部现金收讫章：一枚财务处现金付讫章：一枚公司财务专用章：一枚专用章：一枚合同专用章：一枚公司公章：一枚法人章：一枚

五、文件保管

本交接书共三份，双方各持一份，公司存档一份。

请注意，以上模板中的空白处需根据实际情况填写，确保交接内容的准确性和完整性。同时，交接双方及监交人需签名盖章，以确认交接的有效性和合法性。