合同管理操作指引
1 总则
事项 适用范围 要求 本章节适用于运营系统的工程、物料、卖品、营销、服务、演艺类合同 凡发生金额在1万元（含）以上的业务事项应事先签订合同，由业务经办部门负责起草书面合同文本 相关规定 2 合同办理
事项 操作要点 1) 合同文本的起草应使用集团发布的示范文本，对尚未发布合同示范文本的，由各公司自行编制，但应确保合同的内容完整、表述准确，经法律顾问审核后，按制度规定履行审批会签流程 2) 所有经济合同的谈判，必须至少有两个部门的三名人员参与 相关规定 3) 合同经办人员必须按规定审批流程执行，将草拟的合同呈送相关人员审批签署，完成相应的“签字组合” 4) 合同审批人员负有合同审查责任，必须就其职能范围对合同进行审查，以保证合同主要条款及内容的合法性、严密性、可行性 3 合同编制 事项 合同范围 操作要点 合同范围需明确本项目的合作内容及与其它项目的工作界面，需要明确清晰的文字及数字描述 履约期限 明确绝对的时间和达到合同约定要求实现的工作标准 合同金额 采用招标方式选择合作方时，应以双方认定的最终报价作为合同金额。固定单价类合同，需列明暂定合同总金额。 1 / 4
1）合同应将技术要求、图纸、营销类执行方案、服务标准、工程量清单（或报价书）等作为合同的组成部分，合同附件一般包括：招标文件、投标文件、答疑文件、洽谈纪要等。 2）合同中应规定变更和签证的工作流程及有效签发人、认定依据、结算核价办法等。 3）合同签订后承包单位需提供履约保函后支付预付款，原则上合同预付款不超过合同价款的30%，在保证合同风险可控的前提下，物料采购合同、营销服务合同可根据实际情况适当提高预付款比例。 4）付款前承包商须提供相应金额的当地税务机构认可并符合业主要求的，抬头须与合同签约客户名称一致；付至结算总价的 95% 合同相关 时，须提供结算总价的全额。否则，有权拒绝支付一切款项且不规定 承担任何违约责任。 5）签约各方须在合同中约定合同款结算账号，除工商变更原因外合同履行期间不得变更结算账号且业主不接受任何形式的委托付款方式。为维护公司利益、防止黑幕、保护职员，应与承包商另外订立“廉洁合作协议” 6）工程类合同，为保证工程质量，保护公司利益，应与承包商另外订立“工程质量保修协议”。 7）为保证合同执行情况满足合同要求，须明确验收标准及工作流程及有效签发人、认定依据等。 8）所有由文旅院管控的设计业务，支付前必须由牵头部所组织完成相关专业成果评审，并会签《成果确认单》 4 合同审查 责任方 职 责 合同经办部门对合同文件总体把握负责。主要审核对方单位（法人）合同 的资格是否真实、合法，合同项目是否在营业执照范围内，姓名、名经办部门 称和地址等是否记录清楚、准确 财务成本部 对商务条件和要求负责。主要审核合同标的、计价方式、计量方式是否明确；计价依据是否完备；合同价款调整的适用条件是否明确；合同中的数量、质量是否符合有关规定和公司要求；是否有保修条款；合同的履行期限、地点和方式是否确定 相关部门 对涉及自身业务管理方面的技术、商务要求负责 法律顾问或法律事务部 批准人 法律顾问或法律事务部审核合同的风险条款、法律条款及总体合同条款 合同文件的批准人对合同文件的成果负总责 2 / 4
5 补充协议 序号 1 2 3 4 补充协议控制要点 严格控制签订补充协议，禁止签订的补充协议金额大于合同金额及一个合同签订多个补充协议 补充协议属于合同，签订、管理应遵守制度中有关合同的制度 补充协议应与主合同一并结算，不得进行结算并支付全部款项 补充协议管控的重点：签订的主要原因；合同金额变化额；付款方式；原合同核心条款是否发生变化；金额的计算依据；最终的合同金额是否在目标成本范围内 6 合同审批及签章注意事项
事项 操作指引 合同审批原则上应按顺序依次进行，特殊情况下经批准人同意，各级审批人可并行同步进行，或召集会议审批 报批准人审批前，经办部门应书面说明是否按各级审批人及法律顾问意见进行合同修改 经办部门按合同审批意见完善合同文本，确保拟签文本同审批文本内容一致。合同签署前，应做好签约细节审查工作,包括： 1） 当事人主体名称与印章是否一致 2） 授权代理人是否有授权文件 3） 合同内容是否完整 4） 附件是否完整 5） 签署时间是否填写等 1） 合同签署人应复核审批程序和“签字组合”后在合同上签字 2） 公章保管人应复核审批程序和“签字组合”后在合同上加盖印章。并编制合同用印登记表，记录合同名称、对方名称、签订时间、盖章份数等 3） 需加盖法人名章时，由法人名章保管人在见到公章后，加盖法人名章 4） 如双方不能同时加盖公章，应将签约文本交由对方先盖章，再由我方盖章。合同签章页必须含有正文内容，不得单独成页。合同文本（含附件）超过两页（含两页）的，必须“骑缝”盖章，确保每页均有印痕 审批要求 细节审查 签章注意事项
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7 审批责任
部 门 经办部门 审核内容 对合同文件总体负责，审核对方单位的资格、营业范围、姓名、名称和地址等 对商务条件和要求负责，审核合同标的、计价方式、计量方式、计价依据；合同价款调整的适用条件；合同中的数量、质量；保修条款；合同的履行期限、地点和方式等 对涉及自身业务管理方面的技术、商务要求负责 财务成本部 相关部门 法律顾问或 法律事务部 对总体合同条款（包括风险条款及法律条款等）负责 合同文件的批准对合同文件的成果负总责 人
8 合同文件履行
8.1 合同履行责任单位应负责跟踪所有合同文件的履约情况。
8.2 合同履行责任单位应按照合同约定及时办理相关付款审批流程，确保按合同约定支付相应款项。
8.3 合同履行完成5工作日内并经审批后由系统自动发起履约评估流程。
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