项目投资现金流量表
人民币单位：万元 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 4 5 6 7 现金流入 营业收入 补贴收入 销项税额 项 目 合计 计 算 期 1 2 ┅┅ n 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 建设投资 流动资金 经营成本 进项税额 应纳 营业税金及附加 维持运营投资 所得税前净现金流量（1－2） 累计所得税前净现金流量 调整所得税 所得税后净现金流量（3－5） 累计所得税后净现金流量 计算指标： 项目投资财务内部收益率（％）（所得税前） 项目投资财务内部收益率（％）（所得税后） 项目投资财务财务净现值（所得税前）（ic= ％） 项目投资财务财务净现值（所得税后）（ic= ％） 项目投资回收期（年）（所得税前） 项目投资回收期（年）（所得税后）
项目资本金现金流量表
人民币单位：万元 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 现金流入 营业收入 补贴收入 销项税额 项 目 合 计 计 算 期 1 2 ┅┅ n 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 项目资本金 借款本金偿还 借款利息支付 经营成本 进项税额 应纳 营业税金及附加 所得税 维持运营投资 净现金流量（1－2） 计算指标： 资本金财务内部收益率（％）
投资各方现金流量表
人民币单位：万元 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 2.3 3 现金流入 实分利润 项 目 合 计 计 算 期 1 2 ┅┅ n 资产处置收益分配 租赁费收入 技术转让或使用收入 其他现金流入 现金流出 实缴资本 租赁资产支出 其他现金流出 净现金流量（1－2） 计算指标： 投资各方财务内部收益率（％）
利润与利润分配表
人民币单位：万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 营业收入 项 目 合计
计 算 期 1 2 ┅┅ n 营业税金及附加 总成本费用 补贴收入 利润总额（1－2－3＋4） 弥补以前年度亏损 应纳税所得额（5－6） 所得税 净利润（5－8） 期初未分配利润 可供分配利润（9＋10） 提取法定盈余公积金 应付优先股股利 提取任意盈余公积金 各投资方利润分配： 其中：××方 ××方 息税前利润 （利润总额＋利息支出） 息税折旧摊消前利润 （息税前利润＋折旧＋摊消） 可供投资者分配的利润（11－12） 应付普通股股利（13－14－15） 未分配利润（13－14－15－17）
