财务管理工具——现金流预测与管理筹资活动现金流量水平分析表
文档说明：
1.本文档采用基期对比法对企业筹资活动产生的现金流量进行分析，帮助您把握企业筹资活动各现金流入、流出项目的水平和发展趋势。 2.模板选取了过去两年与分析年对比，您也可以增加对比年份，比如进行五年对比。
3.模板已内嵌公式，您输入相应数据后可直接生成分析结果，非常方便实用。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无需您手工输入。
××公司××年度 金额单位：上两年（基期）上一年分析年项目金额百分比金额增减金额增减幅度(%)金额增减金额增减幅度(%)筹资活动现金流入量252032151012100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%302505201223560812521120.00%300.00%266.67%600.00%33.33%20.00%100.00%50.00%4020155208451501235-23360.00%0.00%400.00%150.00%33.33%-20.00%300.00%150.00% 取得借款收到的现金 吸收投资者投资收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出量 偿还借款本金支付的现金 偿还借款利息支付的现金 分配利润支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动产生的现金流量净额210100.00%100.00%3131350.00%30.00%3121250.00%20.00%小贴士：基期的百分比设定为100%，其他各年均与基期对比。假设某年某项指标增减幅度为20%，就说明该指标该年与基期相比增长20%；若为-20%，表明该指标该年与基期相比下降20%。
