某某有限责任公司
情况说明
一、 成立时间
公司成立于20××年10月28日，公司的主营业务范围：进口贸易、货运、
船运，企业从人员508人，本科以上学历300人。工程师50人。
二、 生产经营情况
1、 公司在20××年度上半年营业收入5000万，同比增长5%，环比增长6%
2、 利润实现、分配情况：
受疫情影响，公司目前处于亏损状况，目前公司业务逐步恢复，预计在200××
年下半年会有实现盈利。
三、 现金流情况
20××年上半年现金总流入××万元，现金总流出××万元，现金净流入××万
元。其中：经营活动的现金净流入××万元，投资活动净流入××万元，筹资活动现金近流入××万元。
四、 负债情况
比年初净增加（减少）元，主要是预收账款增加（减少）万元，其他应付
款增加（减少）万元和长短期借款增加（减少）万元等。
