灌阳县灌阳镇沙罗源水电站
可行性研究报告
灌阳县水利电力局设计室
二OO一年七月
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目 录
第一章 总说明… … … … … … …… … … … 1 第二章 建设条件 … … … … … … … … … … 2 第三章 总体布置及水工建筑物… … … … … …… 6 第四章 第五章
财务分析… …… …… …… …… …… … 11 建站效益评价… …… …… …… …… …… 13 2
第一章 总 说 明
一、 项目情况
（一）项目名称：灌阳县灌阳镇沙罗源水电站 （二）项目主管：
（三）建设地址：灌阳县灌阳镇仁合村 （四）承担本项目可行性研究报告编制人：
（一） 编制本可行性研究报告的依据和研究范围： 1、
研究依据
灌阳县沙罗源水电站的项目建议书和沙罗源水电站的勘测、设计委托报告。
2、
研究范围
根据上述项目建议和委托，我县水电局设计室对建站地址、集雨面积、植被、水文资料、水头的测量、筑坝地点、引水渠的走向、压力前池、压力管、厂房平面等实地勘测，以及项目建设资金的筹措等多方面实事求是的综合分析和研究，并选择了几个方案进行比较，属灌阳镇沙罗源河二级开发电站（一级电站仁义电站2×1250KW已建成发电多年）。且沙罗源水电站坝址上游有集雨面积42平方公里。植被是茂密的森林，区间为砂质黄壤土，砂岩含水量极佳，且水位落差大，基流稳定，是建设水电站的最佳选择地理位置而提出本报告，交有关部门评估论证。
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二、 项目提出的背景
（一） 发展基础能源工业符合国家宏观和产业政 策的要求以及投资建设的必要，也符合灌阳县发展规划的需要。尤其是西部大开发、西电东进以及县提出今年是大上项目年。大力发展小水电，县在97年工作报告中作为一个突出问题而提出。
（二） 随着全县经济持续、快速、健康地发展，对电 力需求越来越大，从目前灌阳县电力供求是来看，县电网现有装机是满足不了经济发展的需要，尤其是枯水期，供求矛盾还相当突出，因此，本项目建成后市场是很广阔的。
三、 研究结论 （一） 市场与规模 1、市场
根据灌阳县目前供电状况，供电量是很需要的。再有与桂林大电网联网后，西电东进，供电的前途更加广阔，可见本项目建成后市场是供不应求的。
2、规模
根据我县其它电站的水文资料，结合该电站坝址上游集雨面积以及该集雨面积区域土质、土壤、植被等因素，并经计算确定该电站的设计流量为2.2M/s,实地勘测并经计算其设计水头为65米.按照水能计算,确定该电站装机2×500KW是切实可行的。
（二） 投资估算
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项目总投资288万元，资金来源：一是申请贷款200万元；二是自筹88万元。
（三） 经济效益
本项目建成后，设计年发电量600万千瓦.时，产值 120万元，年成本43.52万元,年税利83.27万元。 （四） 建议
拟建水电站属长远项目，并且项目建成后具有良好 的经济效益，且项目承担风险很少，属稳妥企业，因此贷款部分项目建设资金，请金融部门优先考虑，重点扶持。
（五） 主要技术经济指标 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、
集雨面积：42平方公里 设计水头：65米 设计流量：2.2M/s
装机容量：2×500KW=1000KW 年发电量：600万千瓦.时 年利用小时：6000小时 年产值：120万元 年成本：43.52万元 年税金：6.79万元 年利润：76.48万元 总投资：288万元 投资回收年限：4年
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第二章 建 设 条 件
一、 概况
沙罗源电站位于灌阳县灌阳镇仁合村沙罗源江距灌阳镇10公里属湘江支流灌江分支沙罗源河上游。坝址上游集雨面积为42平方公里，平均海拔高程在家560m以上，区域植被茂密森林，土质是深厚、疏松、肥沃的砂质粘土，含水量极佳，常年四季水流清澈，基流稳定、变化甚少，属高山河流。
二、水文、气象情况
电站所在地属中亚热带季风气候区，气候温和，多年平均气温7.9℃，极端7月最高39℃，极端最低气温1月份5℃，四季分明，年无霜期280天，平均相对湿度78%，由于受西南风和台风环流影响，雨量充沛，根据灌阳县水文站40多年来的统计资料。多年平均雨量为1500毫米，最大降雨量为1946毫米，最小降雨量为1100毫米，通过丰、平、枯三种年份的综合计算选定该电站的设计流量为2.2M/S。
三、交通运输及输电路线
电站位于广西北部，地处东经119°9′，北纬25°30′，现有四级仁合公路经过该电站通往灌阳县城，交通运输较为方便。输电线路现有10KV高压线路已到该站厂房。
四、 工程地质
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（一） 坝址地基为花岗岩石地段，花岗岩已露出，清基很少。 （二） 引水渠地质：
引水渠修建在河床左岸，其在质结构为砂质土壤地表层1米以下均为花岗岩石层。渠道长2000米。
（三） 压力管道：
地质表层为花岗岩石风化石，结构也较稳定。
（四） 厂房地质：厂房地质表层为田，2米深处以下为花岗岩石结构，无断裂层通过，地质条件良好。
五、 施工用电
电站建在仁义电站坝首上方，厂房旁有10KV高压输电线路相通。
第三章 总体布置及水工建筑物
本项目属新建工程，总体设计根据国家有关规范的技术要求。尽可能合理布置发电厂房、生活区及各项水工建筑物，选择质量可靠的发配电设备，力求创出一个优质、经济、可靠的全优工程。
一、
拦水坝
在灌阳镇鱼塘村白水口自然村筑拦水坝，采用浆砌石重力坝，建立裸露的花岗岩基上，坝首设溢流段、非溢流段、进水闸和冲沙闸，闸门门叶为小型平板松木闸，采用手动螺杆式启闭操作。整个引水坝挖土方1000立方米，石方800立方米，浆砌石1200立方米，混凝土500立方米。
二、
引水渠
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引水渠全长2000米，引水渠采用矩形断面，采用1/1000坡降，需挖土方10000立方米，石方5000立方米，浆砌石8000立方米，混凝土1200立方米。
三、
前池
前池设在范家村后的半山腰，有效容积450立方米，采取先平取2米再挖深，用80＃浆砌石砌筑，边墙及底板用150＃砼现浇防渗。前池挖土方400立方米，石方200立方米，浆砌石300立方米，混凝土100立方米，前池与压力管正交布置。
四、
压力管道
压力管采用钢管制作，管道总长400米，管径1米，管壁厚8mm，需用钢材80吨，最大水头66米，设计水头65米。由于所选压力管道的山坡比较稳定一致，均为岩石地基，其开采石方400立方米，土方800立方米，主管共设10个镇墩，每隔5米设一支墩，采用浆砌石砌筑，压力管进厂房采用两根管径0.6米，管壁8毫米的钢管，压力管与厂房正交布置，镇墩、支墩浆砌石800立方米，混凝土300立方米。
五、发电厂房
厂房布置在仁义电站坝首上方水田里。厂房与压力管正交布置，厂房长20米，宽6.5米，高7.5米。主厂房布置二台水轮机，二台发电机，二台调速器，付厂房作电气操作控制室，采用砖混框架结构。
六、升压站
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升压站布置在付厂房的后面，长50米，宽40米，其中主变压器一台1250KVA，高压油断路器一台，35KV高压隔离开关、避雷器等组成。
七、高压输电线路
高压输电线路，35KV高压线路已到仁义电站厂房，距沙罗源电站还有5公里，需架设35KV高压线路。
八、尾水渠
尾水渠在发电厂房下，其出口高于河床正常水面1米。尾水渠坡降为1/500，距形断面，浆砌石表层沙浆抹光。
九、沉沙池
沉沙池布置在引水坝下游适当位置处，总容积200立方米，长20米，宽5米，深2.5米，采用80#浆砌石砌筑，边墙及底板用150#砼现浇防渗，排沙孔采用Φ300闸阀控制。
十、泄流槽
泄流槽布置在前池侧面，与压力管成30度角排入其山槽引到灌江河，全长250米。
十一、生活区
生活区布置在发电厂房右侧距厂房50米处修一座10个套间的平房，总建筑面积为250平方米。
主要土建工程一览表
序号 1
工程名称 位 拦水坝 单量 座 数金额（万元） 备注 1 5 9
2 3 4 5 6 7 8 9 引水渠 压力前池 压力管道 发电厂房 沉沙池 泄洪槽 变配电设备 高压线路 m 座 座 座 座 座 座 座 K1 1 1 1 1 1 1 5 75 8 45 10 5 8 19 35 含压力钢管 含尾水渠 10 11 12 13 发电机组 套 2 60 勘测设计 10 不可预见费 8 合计 288 主要建筑材料一览表
序号 1 挖 2 3 4 5 6 7 8
材料名称 位 土石方开单数量 备注 M3 20000 150#砼 80#浆砌石 抹光 钢材 水泥 炸药 河沙 M3 M3 M2 吨 吨 吨 M 33000 12300 15000 90 1200 15 6000 10
9 10 11 碎石 片石 M M3 32600 13000 木材 M3 200
发配电设备一览表
序名称 号 规格型号 位 单量 数价 (单额 (金注 备万元) 万元) 1水轮机 HL110—WJ—60 台 2 6 2发电机 SFW500—8 台 2 4 3配电设备 4变压器 S9—1250 台 1 0 .5 9.5 7 0 18 9 1 12 2 3 10.5/0.4KV 5工器具及其它 合计 工程总投资估算表
序号
名称 合计 备注 合计 288 11
一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 二 1 2 永久工程 拦水坝 渠系工程 压力前池 陡槽 压力管 厂房 沉沙池 35千伏线路 水轮机 发电机 270 5 75 8 8 45 10 5 35 32 28 配电设备 9 主变压器 10 其它费用 勘测设计费 不可预见费 18 10 8 第四章
财务分析
（一）投资估算与资金筹措
本项目工程总投资288万元，自筹资金88万元，需要申请贷款资金200万元。（详见投资总表）
（二）经济效益
本项目建成后，设计年发电量600万kw.h，产值120万元，
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年成本43.52万元，年利76.48万元。
A、成本分析
1、综合折旧费，即基本折旧与大修提成两部分综合14.4万元（按固定资产原值5%计）。
2、人工工资：按每人每月300元计，10人总计工资3.6万元。 3、职工福利：0.612万元（按工资总额17%计）。 4、企业管理费：0.84万元（按工资、福利总额20%计）。 5、银行利息：17.28万元（按年息6%计）。 32
6、税金：————×6%=6.79万元（按产值6%计）。 1.06 B、年效益
电站装机1000KW，年利用小时6000小时。 1、多年平均发电量E=1000×6000=600万KW.h 2、电价按灌价字[1996]04号文件，新电价 J=0.20元/kw.h 3、年效益
B=J·E=0.2×600=120万元 （三）贷款偿还预测
1、本项目申请贷款，年利预计为6%； 2、本项目如资金满足，一年便可竣工； 3、根据县已投资，前三年免税。
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4、本项目建设期已计息，预计2001年8月建设资金到位，2002年6月竣工，本项目还本付息为4年多（包括建设期一年）。
还本付息平衡表
年份 项目 建设期 2001年 年初贷款累计 年末贷款支出 本年应付利息 本年还本付息 年末贷款累计 还款来源 折旧资金 其它收益 还款期企业留利 2.77 4 利润 27 14..4 .91 83..27 14 67 2125 58 97..67 128.01 837 14.4 8 83.28 14.4 17..77 977 38.052 76.4 97.68 -50.90.8 127.68 2.28 1 383.40.3288 293 212.91 01 128.8 38.0 运行期 2002年 2003年 年 2004年 2005合计
第五章 建站效益评价
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通过还本付息平均计算，投资4年便可还清全部贷款本息，投资回收年限4年，小于《水电经济评比暂行条例》规定的15年，因此，兴建沙罗源电站是可行的，该项目建成后经济效益好，抗风险能力强，同时可安排10多名就业人员，所以建议金融部门优先考虑，重点扶持，以便使该项目尽快建成并发挥效益。
附赠材料
商业计划书的制作流程
不业计划书制作是一个复杂的系统工程,如何安排撰写计划往往会使创业者十分困惑
司的创业者都有自己的撰写思路和技术路线,一般都会遵循一定的写作程序来进行。下
面介绍一种被普遍接受的商业计划书制作流程1.商业计划构思细化阶段
刚刚获取一个新的创意和想法后,创业者需要与志同道合者或相关领域专家对创意进行初步的研判和构思。首先,需要通过相关问题的讨论判断该创意是不是一个好的创业机会。创业机会识别所需要关注的七大领域经典问题可以在第一章第三节中获取。其核心问题包括:该项目提供什么产品与服务,目标人群是谁,市场容量多大,竞争对手是谁,竞争优势有哪些等。如果对这些问题的分析都能得到一个激动人心的答案,那
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么这个创意和项目就可以进入到创业构思过程中。在创业构思过程中,首先,最需要探讨的问题是创业项目的商业模式和发展规划,也就是该公司从0到1,从小到大的一系列发展过程。其次需要讨论的是如何把公司发展构想阶段化,以及在每一个阶段需要关注哪些核心问题。具体来说,就是提出创业公司的发展战略,并落实到纸面。最后,根据产品与服务的特点设计出商业计划书制作的路径,一般都会经历产品分析、行业与市场分析、市场调研和访谈商业计划书制作和完善等过程 2.资料获取和市场调研阶段
所要进入行业的市场结构、支持、技术水平等相关问题,这些资料和数据分析可以使 对产品与服务需要进入的行业和市场进行初步研究,查询相关年鉴、报表和文献了解解该产品的发展思路。 创业者由表及里地了解该产品与服务在行业和市场中所处的位置,有利于创业者更好地理
收集定性的信息,如购买周期,对购买决策者来说可能导致他们拒绝本产品与服务的可能 潜在客户的数量、他们愿意付的价钱、产品与服务对于客户的经济价值等。此外,还应当 己销售渠道的客户。准备一份客户调查纲要,获取足够多的信息,这些信息包括:现有和 同多个产品与服务的现有和潜在客户建立联系。其中,至少有一个是你计划将选作自障碍,你的产品与服务为什么能够在你的目标用户和客户的应用环境之中起作用。通过这些调查能让团队充分了解市场和客户。
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竞争对手是另外一个需要重点调研的对象,需要在此环节确定竞争对手并分析本行业的竞争态势。例如,竞争对手产品的特点和性能怎样,他们都采取什么方式参与竞争。可以就你准备好的问题,采取调研和访谈方法进行深入研究,最后准备一份竞争者调查报告
3.商业计划书制作
第一，在进行了公司发展战略规划和行业与市场分析后,市场模块是在商业计划书制面的问题时,可以将问题量化为一份3~5页的文档。此外,可以附上一些市场预测数据，客户证明、调查数据、从各种出版物上剪下来的材料、产品描述或市场营销材料等
第二,公司运营模块也需要花费大量的时间。针对新公司的运作,准备一份3~5页的文档。说明哪些是公司顺利运营的关键要素,如何在建立这家公司时体现这些要素,如 何开发产品,如何建立一支销售队伍,如何建立分销伙伴关系,如何选择合适的地址,如何保护知识产权,新公司如何在长时间里进行大量生产。简而言之,详细描述这家公司从 现在到三年或五年后的运作方式。仔细进行财务估算,把握这家公司如何从收入、销售量，客户以及其他推动因素上取得长足发展
第三,团队建设是商业计划书中的核心内容,可以通过2~3页的文档说明公司所需的各种知识和能力,并说明公司发
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展过程中的主要人员分工情况。通常投资者并不是在向创意”投资,而是在向“创业者”投资。所以,可以用单独一页纸阐述公司创业团队中每个成员所拥有的资产、股份和职位。针对外来风险投资,可以用一段话说明本公司将出让多少股份来换取多少额度的风险投资
第四,财务是公司运行的价值化表现 公司的完整财务计划,通常包括对公司的价值评估、收益率、三大报表等,你必须保证考虑到所有可能性 第五,撰写摘要和设计封面,完善和统一全部商业计划书内容,最后完成整份商业计划书
4.答辩陈词和反馈 在与投资者沟通之前,需要准备10分钟的答辩稿和PPT,以便推销自己的创业机会。陈述应当强调创业公司获取成功的关键因素,但这并不是简单地把商业计划书摘要用口头方式表达出来,而是需要通过建立一套容易理解的逻辑把商业计划书的核心内容传递给投资者。你既可以用看得见的一些东西来让投资者深入思考,也可以用简洁的市场分析和可 靠的数据给投资者留下深刻的印象。总之,准备越充分,就越能向投资者说明商业计划中的各种关键问题
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