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年 月份财务部经营分析报告
经营情况对比 对比情况 部 门 本月营业额 上月 去年同期 餐饮部 客房部 康乐部 合 计
经营指标完成情况 部 门 餐饮部 客房部 康乐部 合 计 本月指标 本月完成百分比
原因分析：
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各部门成本分析： 对比情况 部 门 项目 原材料 税金 房租 工资 折旧 开办费分摊 管理费用分摊 本月 上月 去年同期 餐饮部 水费 电费 蒸汽费 洗涤费 其他/仓库物料 保险费 合计 食品毛利 综合毛利 净利润 .
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原因分析：
建议整改内容：：
对比情况 部 门 项目 原材料 税金 房租 工资 折旧 客房部 开办费分摊 管理费用分摊 本月 上月 去年同期 水费 电费 蒸汽费 洗涤费 .
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其他/仓库物料 保险费 合计 毛利 综合毛利 净利润 原因分析：
建议整改内容：：
对比情况 部 门 项目 原材料 康乐部 税金 房租 本月 上月 去年同期 .
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工资 折旧 开办费分摊 管理费用分摊 水费 电费 蒸汽费 洗涤费 其他/仓库物料 保险费 合计 毛利 综合毛利 净利润 原因分析：
建议整改内容：：
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各部门变动成本占营业额比 项目 本月占营业额比 餐饮 原材料 工资 水费 电费 蒸汽费 天然气 洗涤费 仓库物料 合计 客房 康乐 餐饮 上月对比 客房 康乐 去年同期对比 餐饮 客房 康乐 净利润汇总表： 对比情况 部 门 本月净利润 完成指标百分比 上月 去年同期 餐饮部 客房部 康乐部 合 计 意见： .
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应收帐款分析(应收帐款统计协议单位统计数，不含供电局、西城、金卡、消费卡) 对比情况 本月累计应收帐款累计 上月 去年同期 应收帐款帐期累计三个月以上明细表 单位名称 合计金额 累计欠款金额 营销负责人 备注 建议：
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本月收支汇总表 上月余额 银行 现金 本月付出 银行 现金 本月收回 银行 现金 本月余额 银行 现金 本月单笔3万以上支出项目明细表 单 位
下月各部门销售指标 月份指标 部 门 营业额指标 餐饮部 客房部 康乐部 合 计
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用 途 金 额 利润指标 精品文档
财务部 年 月 日
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