实验七 UFO报表管理之(一)

【实验目的】

1. 熟悉报表格式定义的原理及流程。

2. 掌握报表格式定义、公式定义的操作方法。 3．掌握报表单元公式的操作技能。 【实验内容】

1．启动UFO报表管理系统

2．自定义报表（自定义一张货币资金表及一张利润表） 3．退出UFO报表管理系统 【实验资料】

货币资金表

编制单位：广西南宁相思湖有限公司 年 月 日 单位：元

项 目 现金 银行存款 合计 行 次 1 2 3 期 初 数 期 末 数 报表格式定义

制表人： 说明：编制单位和年、月、日应设为关键字。

利 润 表

企会02表 单位名称：广西南宁相思湖有限公司 YYYY年X月 单位：元 项 目 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 本月数 本年累计 1

加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 减：所得税 五、净利润 10 11 12 13 14 15 16 制 表：李帅 复 核：王江

财务主管：王江 报送日期：YYYY年N月5日

注：YYYY为具体的年份， X为具体的月份，N=（X+1）月 【实验步骤】

1．报表格式定义

（1）启动UFO建立报表 （2）设置报表表样 （3）关键字 2．报表公式定义 （1）定义单元公式 （2）定义审核公式 （3）定义舍位平衡公式 （4）保存报表格式 【实验要求】

1．实验课时：2课时。

2．以 “李帅”的身份进行报表格式的设置。

3．记录实验过程中不理解的概念、实验过程中遇到的操作错误并在小组中讨论，记录讨论结果。 4．完成实验，将数据备份，存放到指定目录。

【操作指导】

1. 启动UFO报表管理系统

(1) 单击“开始”按钮，执行“程序”|“用友ERP-U8”|“财务会计”|“UFO报表”命令，进入UFO报表管理系统。

(2) 执行“文件”|“新建”命令，建立一张空白报表，报表名默认为“report1”。

2. 自定义一张货币资金表

2．1报表状态设置

单击报表底部左下角的“格式/数据”按钮，使当前状态为“格式”状态。 2．2报表格式定义 2．2．1设置报表尺寸

(1) 执行“格式”|“表尺寸”命令，打开“表尺寸”对话框。 (2) 输入行数“7”，列数“4”， 单击“确认”按钮。 2．2．2定义报表行高和列宽

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(1) 选中需要调整的单元所在的区域“A1：D7”。

(2) 执行“格式”|“行高”命令，打开“行高”对话框。 (3) 输入行高：“6”，单击“确定”按钮。

(4) 选中需要调整的单元所在列，执行“格式”|“列宽”命令，可设置该列的宽度，再单击“确认”按钮。将A列列宽设为45毫米，B列列宽设为25毫米，C列列宽设为50毫米，D列列宽设为50毫米。 注意：

 行高、列宽的单位为毫米。 2．2．3定义组合单元

(1) 选择需合并的区域“A1：D1”。

(2) 执行“格式”|“组合单元”命令，打开“组合单元”对话框。 (3) 选择组合方式“整体组合”或“按行组合”，该单元即合并成一个单元格。 (4) 同理，定义“A2：D2”单元为组合单元。 2．2．4画表格线

(1) 选中报表需要画线的区域“A3:D6”。

(2) 执行“格式”|“区域画线”命令，打开“区域画线”对话框。

(3) 选择“网线”，单击“确认”按钮，将所选区域画上表格线。 2．2．5输入报表项目

(1) 选中需要输入内容的单元或组合单元。

(2) 在该单元或组合单元中输入相关文字内容，如在A1：D1组合单元输入“货币资金表”。“编制单位：广西南宁相思湖有限公司”和“年月日”不输入。“单位：元”输在A2：D2组合单位的最右边。“制表人：”输在C7单元格的最右边。

注意：

 报表项目指报表的文字内容，主要包括表头内容、表体项目、表尾项目等。不包括关键字。  编制单位、日期一般不作为文字内容输入，而是需要设置为关键字。 2．2．6设置单元风格

(1) 选中标题所在组合单元“A1：D1”。

(2) 执行“格式”|“单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框。 (3) 单击“字体图案”选项卡，设置字体“黑体”，字号“14”。 (4) 单击“对齐”选项卡，设置对齐方式“居中”， 单击“确定”按钮。 2．2．7定义单元属性 (1) 选定单元格“D7”。

(2) 执行“格式”|“单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框。 (3) 单击“单元类型”选项卡，单击“字符”选项，单击“确定”按钮。 注意：

 格式状态下输入内容的单元均默认为表样单元，未输入数据的单元均默认为数值单元，在数据状态下可输入数值。若希望在数据状态下输入字符，应将其定义为字符单元。

 字符单元和数值单元输入后只对本表页有效，表样单元输入后对所有表页有效。 2．2．8设置关键字

(1) 选中需要输入关键字的组合单元“A2：D2”。

(2) 执行“数据”|“关键字”|“设置”命令，打开“设置关键字”对话框。 (3) 单击“单位名称”单选按钮，单击“确定”按钮。 (4) 同理，设置“年”、“月”、“日”关键字。 注意：

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 每个报表可以同时定义多个关键字。

 如果要取消关键字，须执行“数据”|“关键字”|“取消”命令。 2．2．9调整关键字位置

(1) 执行“数据”|“关键字”|“偏移”命令，打开“定义关键字偏移”对话框。 (2) 在需要调整位置的关键字后面输入偏移量。单位名称：0，年“-200”，月“-170”，日“-140”。 (3) 单击“确定”按钮。 注意：

 关键字的位置可以用偏移量来表示，负数值表示向左移，正数值表示向右移。在调整时，可以通过输入正或负的数值来调整。

 关键字偏移量单位为象素。 2．3报表公式定义

2．3．1定义单元公式__直接输入公式 (1) 选定需要定义公式的单元“C6”，即“期初数的合计”。

(2) 执行“数据”|“编辑公式”|“单元公式”命令，打开“定义公式”对话框。 (3) 在定义公式对话框内直接输入C4+C5

(4)单击“确认”按钮。从而得出单元C6的单元公式C6=C4+C5 (5) 选定需要定义公式的单元“D6”，即“期末数的合计”。

(6) 执行“数据”|“编辑公式”|“单元公式”命令，打开“定义公式”对话框。 (7) 在定义公式对话框内直接输入D4+D5

(8) 单击“确认”按钮。从而得出单元D6的单元公式D6=D4+D5 注意：

 单元公式中涉及到的符号均为英文半角字符。  单击“fx”按钮或按“=”键，都可打开“定义公式”对话框。 2．3．2定义单元公式__引导输入公式 (1) 以编制单元“C4”，即“现金”期初数的单元公式为例，先选定被定义单元“C4”，即“现

金”期初数。

(2) 单击“=”按钮，打开“定义公式”对话框。

(3) 单击“函数向导”按钮，打开“函数向导”对话框。 (4) 在函数分类列表框中选择“用友账务函数”，在右边的函数名列表中选中“期初（QC）”，单击“下一步”按钮，打开“用友账务函数”对话框。

(5) 单击“参照”按钮，打开“账务函数”对话框。

(6) 科目：1001，其他各项均采用系统默认值，单击“确定”按钮，返回“用友账务函数”对

话框。

(7) 单击“确定”按钮，返回“定义公式”对话框，单击“确认”按钮。 (8) 以此类推，输入其他单元公式。即D4（“现金”期末数，函数名为“期末（QM）”），C5（“银

行存款”期初数，科目1002），D5（“银行存款”期末数，科目1002）都要输入公式。

2．3．3定义舍位平衡公式

(1) 执行“数据”|“编辑公式”|“舍位公式”命令，打开“舍位平衡公式”对话框。

(2) 确定如下信息。舍位表名“SW1”，舍位范围“C4:D6”（注意：C4:D6中的:一定要是汉字输入法的半角状态下或英文状态下输入），舍位位数“3”，平衡公式“C6=C4+C5，D6=D4+D5”。 (3) 单击“完成”按钮。 注意：

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 舍位平衡公式是指用来重新调整报表数据进位后的小数位平衡关系的公式。

 每个公式一行，各公式之间用逗号“,”（半角）隔开，最后一条公式不用写逗号，否则公式无法执行。

 等号左边只能为一个单元（不带页号和表名）。  舍位公式中只能使用“+”、“-”符号，不能使用其他运算符及函数。 2．4保存报表格式

(1) 执行“文件”|“保存”命令。如果是第一次保存，则打开“另存为”对话框。 (2) 选择要保存的文件夹，输入报表文件名“货币资金表”；选择保存类型“*.rep”，单击“保存”按钮。

注意：

 报表格式设置完以后切记要及时将这张报表格式保存下来，以便以后随时调用。  如果没有保存就退出，系统会出现提示：“是否保存报表？”以防止误操作。  “.rep”为用友报表文件专用扩展名。

3．自定义利润表

3．1 报表格式定义 3．1．1 设置报表尺寸 操作方法：

（1）在“格式”菜单中单击“表尺寸”，系统弹出“表尺寸”对话框。 （2）在“表尺寸”对话框里输入 行数：22，列数：4 （3）单击“确认”按钮。 3．1．2定义报表行高和列宽

(1) 选中需要调整的单元所在的区域“A1：D22”。

(2) 执行“格式”|“行高”命令，打开“行高”对话框。 (3) 输入行高：“6”，单击“确定”按钮。

(4) 选中需要调整的单元所在列，执行“格式”|“列宽”命令，可设置该列的宽度，再单击“确认”按钮。将A列列宽设为45毫米，B列列宽设为25毫米，C列列宽设为50毫米，D列列宽设为50毫米。 注意：

• 行高、列宽的单位为毫米。

3．1． 3 画表格线 操作方法：

（1）选中报表需要划线的区域 A4: D20

（2）在“格式”菜单中单击“区域划线”，弹出区域划线对话框

（3）单击“确认”按钮，即选择系统默认的画线类型（“网线”）和样式

3．1． 4 定义组合单元

将区域A1：D1设置为组合单元，并将A3：D3也设置为组合单元。 操作方法：

（1）选择需要合并的区域A1：D1

（2）在“格式”菜单中单击“组合单元”，系统弹出“组合单元”对话框 （3）选择组合方式“整体组合”或“按行组合”，该单元即合并成一个整体 （4）同理，将A3：D3也设置为组合单元。

3．1． 5 输入报表项目内容

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报表项目指报表的文字内容，主要包括表头内容、表体项目、表尾项目。

如在A1：D1组合单元输入“利 润 表”。“单位名称：广西南宁相思湖有限公司”和“年月日”不输入。“单位：元”输在A3：D3组合单位的最右边。

注意：在输入报表项目时，单位名称、日期不需要输入，而是要将其设置为关键字（后面有设置关键字的操作说明）。

方法：

选中需要输入内容的单元或组合单元，在该单元或组合单元中输入相关文字内容。

3．1．6 设置单元风格 例如：将标题“利润表”的字体设置为黑体，字号设置为16号，对齐方式为居中。将表尾项目“制 表：”、“复 核：”、“财务主管：”及“报送日期：”的字体设置为楷体。 方法：

（1）查看菜单里“工具”下的“格式工具栏”，看其前面是否有“”，如果没有，则单击“工具”下的“格式工具栏”，使“格式工具栏”前面出现“”。

（2）单击标题“利润表”所在的组合单元，在工具栏上选择字体为黑体，字号设置为16号，对齐方式为居中

（3）同理，将表尾项目“制 表：李帅”、“复 核：王江”、“财务主管：王江”及“报送日期：2008年Y月5日”的字体设置为楷体。

3．1．7 定义单元属性

例如：本例中，将需要输入数字的单元的格式设置为有逗号。 方法：

（1）选取区域C5：D20

（2）在“格式”菜单中单击“单元属性”，系统弹出“单元属性”对话框

（3）在“单元类型”页签中，逗号（即在“□逗号”前的□里单击鼠标左键） （4）单击“确定”按钮。

3．1． 8 关键字（设置关键字并调整关键字的位置） 关键字位置是指关键字在某单元或组合单元中的起始位置。 (1) 选中需要输入关键字的组合单元“A3：D3”。

(2) 执行“数据”|“关键字”|“设置”命令，打开“设置关键字”对话框。 (3) 单击“单位名称”单选按钮，单击“确定”按钮。 (4) 同理，设置“年”、“月”、“日”关键字。 注意：

 每个报表可以同时定义多个关键字。

 如果要取消关键字，须执行“数据”|“关键字”|“取消”命令。 3．1．9调整关键字位置

(1) 执行“数据”|“关键字”|“偏移”命令，打开“定义关键字偏移”对话框。 (2) 在需要调整位置的关键字后面输入偏移量。单位名称：0，年“-200”，月“-170”，日“-140”。 (3) 单击“确定”按钮。 注意：

 关键字的位置可以用偏移量来表示，负数值表示向左移，正数值表示向右移。在调整时，可以通过输入正或负的数值来调整。

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 关键字偏移量单位为象素。 3．2 报表公式定义

3．2．1 定义单元公式——直接输入公式

项 目 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 减：所得税 五、净利润 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 本月数 C8=C5-C6-C7 C13=C8+C9-C10-C11-C12 C18=C13+C14+C15+C16-C17 C20=C18-C19 本年累计

操作方法：

（1）单击“二、主营业务利润”所在的单元C8

（2）单击键盘上的“=”，系统弹出“定义公式”对话框 （3）在“定义公式”对话框中直接输入 C5-C6-C7 （4）单击“确认”按钮。

（5）同理，将上表中给出的其他公式直接输入。

3． 2．2 定义单元公式——利用函数向导输入公式

如果对UFO函数不太了解，可以利用函数向导引导输入。

注：下表中XXX为具体的账套号，是数字，比如001，YYYY为具体的年份，是数字，比如2008 项 目 行次 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 1 2 3 4 C5= FS(\"5101\月,\"贷\,,,) C6=FS(\"5401\月,\"借\,,,) C7=FS(\"5402\月,\"借\,,,) C8=C5-C6-C7 D5=C5+SELECT(D5,年@=年 and 月@=月+1) D6=C6+SELECT(D6,年@=年 and 月@=月+1) D7=C7+SELECT(D7,年@=年 and 月@=月+1) D8=C8+SELECT(D8,年@=年 and 月@=月+1) 或D8=D5-D6-D7 加：其他业务利润 5 C9=FS(\"5102\月,\"贷\D9=C9+SELECT(D9,年@=年 and 月@=月+1) 本月数 本年累计 7

YYYY,,,)-FS(\"5405\月,\"借\,,,) 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 6 7 8 9 C10=FS(\"5501\月,\"借\,,,) C11=FS(\"5502\月,\"借\,,,) C12=FS(\"5503\月,\"借\,,,) C13=C8+C9-C10-C11-C12 D10=C10+SELECT(D10,年@=年 and 月@=月+1) D11=C11+SELECT(D11,年@=年 and 月@=月+1) D12=C12+SELECT(D12,年@=年 and 月@=月+1) D13=C13+SELECT(D13,年@=年 and 月@=月+1) 或D13=D8+D9-D10-D11-D12 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 10 11 12 13 14 C14=FS(\"5201\月,\"贷\,,,) C15=FS(\"5203\月,\"贷\,,,) C16=FS(\"5301\月,\"贷\,,,) C17=FS(\"5601\月,\"借\,,,) C18=C13+C14+C15+C16-C17 D14=C14+SELECT(D14,年@=年 and 月@=月+1) D15=C15+SELECT(D15,年@=年 and 月@=月+1) D16=C16+SELECT(D16,年@=年 and 月@=月+1) D17=C17+SELECT(D17,年@=年 and 月@=月+1) D18=C18+SELECT(D18,年@=年 and 月@=月+1) 或D18=D13+D14+D15+D16-D17 减：所得税 五、净利润 15 16 C19=FS(\"5701\月,\"借\,,,) C20=C18-C19 D19=C19+SELECT(D19,年@=年 and 月@=月+1) D20=C20+SELECT(D20,年@=年 and 月@=月+1) 或D20=D18-D19

操作方法：

（1）单击“一、主营业务收入”所在的单元C5

（2）单击键盘上的“=”，系统弹出“定义公式”对话框 （3）在“定义公式”对话框中，单击“函数向导”按钮

（4）在“函数向导”窗口里，在“函数分类”中单击选择“用友账务函数”（5）在“函数名”中单击选择“发生FS” （6）单击“下一步”

（7）在“用友账务函数” 对话框里，单击“参照” （8）在“账务函数”对话框里：

“账套号”为“默认”

“会计年度”选择：YYYY（注：YYYY为具体的年份，是数字，比如2008） 在“科目”右边的方框旁，单击„按钮

在“科目参照”对话框里，单击“5101 主营业务收入” 单击“确定” “方向”选择：贷 （9）单击“确定”，回到“用友财务函数”对话框 （10）单击“确定”，回到“定义公式”对话框 （11）单击“确认”，完成取“主营业务收入”本月数的公式 （12）单击“其他业务利润”所在的单元C9

（13）单击键盘上的“=”，系统弹出“定义公式”对话框 （14）在“定义公式”对话框中，单击“函数向导”按钮

（15）在“函数向导”窗口里，在“函数分类”中单击选择“用友账务函数” （16）在“函数名”中单击选择“发生FS” （17）单击“下一步”

（18）在“用友账务函数” 对话框里，单击“参照” （19）在“账务函数”对话框里：

“账套号”为“默认”

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“会计年度”选择：YYYY-XX-ZZ（注：YYYY为具体的年份，是数字，比如2008；XX为具体的月份，是数字，比如10；ZZ为具体的日期，是数字，比如31）

在“科目”右边的方框旁，单击„按钮

在“科目参照”对话框里，单击“5102 其他业务收入” 单击“确定” “方向”选择：贷 （20）单击“确定”，回到“用友财务函数”对话框 （21）单击“确定”，回到“定义公式”对话框

（22）在“定义公式”对话框里，在公式FS(\"5102\月,\"贷\,,,) （注：XXX为具体的账套号，是数字，比如001，YYYY为具体的年份，是数字，比如2008）的末端单击鼠标左键，将光标移到公式的末端

（23）输入“-”（减号）

（24）再次单击“函数向导”按钮

（25）在“函数向导”窗口里，在“函数分类”中单击选择“用友账务函数” （26）在“函数名”中单击选择“发生FS” （27）单击“下一步”

（28）在“用友账务函数” 对话框里，单击“参照” （29）在“账务函数”对话框里：

“账套号”为“默认”

“会计年度”选择：YYYY-XX-ZZ（注：YYYY为具体的年份，是数字，比如2008；XX为具体的月份，是数字，比如10；ZZ为具体的日期，是数字，比如31）

在“科目”右边的方框旁，单击„按钮

在“科目参照”对话框里，单击“5405 其他业务支出” 单击“确定” “方向”选择：借 （30）单击“确定”，回到“用友财务函数”对话框 （31）单击“确定”，回到“定义公式”对话框

（32）单击“确认”,完成取“其他业务利润”本月数的公式。 （33）D列的取数公式为 D=C+SELECT(D,年@=年 and 月@=月+1) （34）同理，将上表给出的其他公式利用函数向导输入。

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