一、交接日期定于XX年X月X日。二、具体业务移交如下：1. 库存现金：账面余额为XXX元，实存相符。2. 银行存款账面余额：XX元，通过编制银行存款余额调节表核对后，余额为XX元，两者相符。三、会计凭证、账簿、文件及其他资料移交：1. 本年度现金日记账X本。2. 本年度银行存款日记账X本。3. 空白银行现金支票X张（X号至X号）。
1. 交接日期：20XX年X月X日 2. 具体业务移交：- 库存现金：账面余额XX元，账实相符。- 库存国库券：金额XX元，核对无误。- 银行存款余额：XX万元，与“银行存款余额调节表”核对相符。3. 移交的会计凭证、账簿、文件：- 年度现金日记账一本。- 年度银行存款日记账两本。- 空白现金支票XX张（编号...
出纳工作交接书模板如下：一、交接基本信息 交接日期：20年 月 日移交人：接管人：监交人：公司财务部：二、业务详细交接 现金库存：账面余额为___元，实存相符，现金日记账与总账一致。国库券库存：金额为___元，已核对无误。银行存款余额：为___元，通过编制的“银行存款余额调节表”确认一致。应...
交接日期：20__年__月__日 二、具体业务的移交：库存现金：__月__日账面余额__元，实存相符，日记帐余额与总账相符。库存国库劵：__元，经核对无误。银行存款余额：__元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。应收票据余额：__元，应付票据余额：__元。三、移交的会计凭证、帐薄、文件：本...
一、交接日期为2011年X月X日。二、具体的业务交接包括：1. 库存现金：截至X月X日，账面余额为xx元，实物与账面金额一致；月记账余额与总账记录相符。2. 库存国库券：总金额为478000元，经核对无误。3. 银行存款余额xxx万元，通过编制“银行存款余额调节表”进行核对，结果相符。三、会计凭证、账簿、...
1、（一）交接日期： 200X年X月X日（二）具体业务的移交：1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，帐实相符，月记帐余额与总帐相符。2、2·库存国库券：478000元，经核对无误。3、3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。4、（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金...
出纳工作交接移交表有交接日期、具体业务的移交、移交的出纳凭证、账簿、文件、未支付的凭据、工作交接前后责任的划分。标注表格的页码及表号：（1）打开表格，切换到“视图”，点击“分页预览”，你会在屏幕上看到很多分页线和页码，同时，单击表格右下角的“页面预览”图标，可快速切换到页面预览模式和...
财务出纳交接清单范本如下：现金交接：确认现金余额：根据账目记录，确认当前现金的总额。提供银行对账单和现金账目：附上最近一份银行对账单，以及详细的现金收支账目。交接现金备用金、零钞、硬币：清点并交接所有现金备用金、零钞和硬币。银行账户交接：提供银行对账单和账户信息：附上最近的银行对账单，以及...
单位领导: 移交人: 监交人: 接交人: 有的单位可能在几家银行开户,银行存款也有定期和活期存款之分,因此,“银行存款移交表”应根据开户银行、币种、期限、账面数、实有数分别填列。 表5-4 出纳工作交接说明书 出纳工作交接说明书 出纳员王斌,因工作调动,财务处已经决定将出纳工作移交给华林接管。现办理如下交接...
Xxx公司出纳工作交接清单 （一） 交接日期：2020年x月x日 （二） 具体业务的移交：1. 库存现金：2020年xx账面余额 xx元，大写： xx 。账实相符。2. 银行存款账面余额： xx 元，大写xx：。账实相符。（三） 移交的会计凭证、账薄、文件及其他：保险柜钥匙 xx把；2. 支票 xx张：（...
