1、 负责供应商货款的付款审核， 编制供应商账期分析表，出具往来分析报告，并对各项指标提出改善建议。
2、 按公司制度对业务部门费用报销进行合规性和合理性审核，及时进行账务处理。
3、 与各部门协调沟通，进行对内、对外的各往来款项的及时核对与清缴。
4、 及时向各部门及管理层提供各项费用报表及分析报告;及时提供各项报表。
5、 负责对预算的执行情况进行监控并出具相关报告。
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